×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 300,0000
физическим лицам 10405   18 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   2 531,0000
Фонды специального назначения 10702   1 883,0000
Фонды накопления 10703   30 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 162,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 263,0000  
Денежные средства в пути 20209 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 623,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 964,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 300,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 602,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 946,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   94,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 638,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 606,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   46,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 355,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 369,0000  
Резервы на возможные потери 32211   157,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   214,0000
Некоммерческие организации 40503   378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 757,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 497,0000
Коммерческие организации 40702   225 046,0000
Некоммерческие организации 40703   5 410,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 427,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   182,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   507,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   41 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 824,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   17 053,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   573,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 190,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 887,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 543,0000  
Резервы на возможные потери 45115   281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 586,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 009,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 336,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 039,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 213,0000  
Резервы на возможные потери 45215   39 577,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 622,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 456,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 807,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 720,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 153,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 233,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 171,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 426,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 735,0000  
Кредиты до востребования 45508 100,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000  
Резервы на возможные потери 45515   930,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 013,0000  
Физическим лицам 45815 169,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 053,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 722,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 025,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   121,0000
Требования по прочим операциям 47423 253,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   53,0000
Требования по получению процентов 47427 970,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 070,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 623,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 64,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 826,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 717,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 172,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 185,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   179,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 376,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 257,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 021,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 997,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   382,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 854,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 314,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   824,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 598,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 048,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 934,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 723,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 908,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 348,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 755,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 538 129,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 309,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 187,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 591,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 166 956,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 748 326,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   45 438,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 116,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 771,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 737,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 145,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 502 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 534,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 535,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 920,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 86,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   72 006,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 064,0000