×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 300,0000
физическим лицам 10405   18 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   43,0000
Резервный фонд 10701   2 531,0000
Фонды специального назначения 10702   1 883,0000
Фонды накопления 10703   30 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 167,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 5,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 375,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 932,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 637,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 415,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   157,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 688,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 665,0000  
Резервы на возможные потери 32015   117,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 15 550,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 373,0000  
Резервы на возможные потери 32211   159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   354,0000
Некоммерческие организации 40503   116,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 370,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 713,0000
Коммерческие организации 40702   234 667,0000
Некоммерческие организации 40703   6 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 103,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   182,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   507,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 734,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 455,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 878,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   25,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   205,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 055,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 416,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 43 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 539,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 576,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 330,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 348,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 070,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 486,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 039,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 016,0000  
Физическим лицам 45815 172,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 057,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 737,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 555,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 284,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 284,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   728,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 225,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51,0000
Требования по получению процентов 47427 778,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 143,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 73,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 971,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 153,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 657,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   99,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 840,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 488,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 021,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 997,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   408,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 043,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 486,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 649,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 374,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   50,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   584,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 633,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   791,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 268,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 111,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 867,0000
Запасы
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы 61008 823,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 908,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 320,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 743,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 999,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 287,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 79,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 557 915,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 445,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 426,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 231,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 558,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 694 677,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 652,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 140,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 771,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 760,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 218,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 410 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 67 661,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 156,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   67 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   139,0000