×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   15 135,0000
физическим лицам 10405   4 865,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   159,0000
Резервный фонд 10701   2 531,0000
Фонды специального назначения 10702   2 040,0000
Фонды накопления 10703   30 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 932,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 731,0000  
Денежные средства в пути 20209 3,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 559,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   132,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 341,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 161,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 732,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 627,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   81,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 516,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 863,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 327,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   63,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 380,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19,0000
Некоммерческие организации 40503   298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   812,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 557,0000
Коммерческие организации 40702   252 372,0000
Некоммерческие организации 40703   12 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 648,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   107,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   191,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 065,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   645,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   572,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 983,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 885,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 720,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 632,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 519,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 607,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 39 789,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 410,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 660,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 612,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 600,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 624,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 019,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 389,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 783,0000  
Физическим лицам 45815 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 102,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 684,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 992,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 262,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 531,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   865,0000
Требования по прочим операциям 47423 266,0000  
Резервы на возможные потери 47425   855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   102,0000
Требования по получению процентов 47427 859,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 364,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 165,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 695,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 999,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 782,0000  
Резервы на возможные потери 51410   65,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 956,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 744,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 277,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 096,0000  
Резервы на возможные потери 51510   429,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 430,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 671,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 784,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 584,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   263,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 773,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   855,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 78,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 402,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 782,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 221,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   302,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 254,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 153,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000  
Запасные части 61002 40,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 370,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 370,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   220,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   41,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 617,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 120,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 737,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 669 424,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 731,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 69,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 942,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 450,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 553,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 385,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 588,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 646 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   97,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 771,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 4 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 409,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 518 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 538 610,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 156,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   478 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60 049,0000