×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер 2564

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   15 135,0000
физическим лицам 10405   4 865,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   159,0000
Резервный фонд 10701   2 229,0000
Фонды специального назначения 10702   1 043,0000
Фонды накопления 10703   30 327,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 671,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 972,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 616,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 116 103,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 658,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 112,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 130,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 184,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 288,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 872,0000  
Резервы на возможные потери 32015   472,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 377,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   359,0000
Некоммерческие организации 40503   342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   308,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 343,0000
Коммерческие организации 40702   337 427,0000
Некоммерческие организации 40703   10 643,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 430,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 572,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   191,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   525,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 883,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   885,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 586,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   92 932,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   542,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   540,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 7 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 12 188,0000  
Резервы на возможные потери 45115   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 481,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 028,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 185,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 646,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 677,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 885,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 080,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 906,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 862,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 770,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 553,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 532,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 540,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 783,0000  
Физическим лицам 45815 223,0000  
Резервы на возможные потери 45818   893,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 100,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 536,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   61,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 134,0000  
Резервы на возможные потери 47425   504,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89,0000
Требования по получению процентов 47427 1 027,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   961,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 625,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 834,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 228,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 699,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45,0000  
Резервы на возможные потери 51410   78,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 923,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 287,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 95,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 277,0000  
Резервы на возможные потери 51510   406,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 067,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 009,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 718,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   16 516,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 823,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   722,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   59,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 074,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   510,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 512,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 782,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 067,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   250,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 155,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 246,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 101,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000  
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000  
Другие материалы 61006 7,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 311,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 311,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 904,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 404,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 369,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 650 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 329,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 1,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 583,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 450,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 996,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 647,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 611,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 647 481,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 4 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 228,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 471 568,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 489 818,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 156,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   489 974,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   44,0000