×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   418,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 900,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 562,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 828,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 825 546,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 142,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 533,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 045,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 326,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 086,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   132 130,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 944,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 481,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   112 195,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 195,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 639,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 293,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 355,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 197,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 190 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 190 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 910,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 197,0000
Некоммерческие организации 40603   1 391,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   693,0000
Коммерческие организации 40702   1 587 214,0000
Некоммерческие организации 40703   29 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 584,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 851,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   324 244,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 806,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   590,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 328,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 550,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   32 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 210,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   925,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 198,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 279,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 4 748,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 430,0000  
Резервы на возможные потери 44915   865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 387,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 554,0000  
на срок до 30 дней 45203 47 428,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 777,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 513 031,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 204,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 482,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 370,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 667,0000  
Резервы на возможные потери 45415   264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 101 030,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 087,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 847,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 159,0000  
Физическим лицам 45815 2 256,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 557,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 341,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 355,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 489,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 155,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 743,0000
Требования по получению процентов 47427 1 474,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 084,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 984,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 136 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 121,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 112,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   14 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   41 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   151 356,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 599,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 425,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 591,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   996,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 939,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 754,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 864,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 635,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 945,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 262,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 50,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   35 190,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 831,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 602,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   495,0000
Другие доходы 70107   214 188,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 240,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 081,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 878,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 807,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 051,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 212 321,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   98 835,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 050,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 846,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 415,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 615 705,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 590,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 422,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 069,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 875 292,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 624 487,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   86 135,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 274,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 097,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 684,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 942,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 207 544,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 157,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 123 692,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   123 692,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 200 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200 000,0000