×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   468,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 232 235,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 784,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 745,0000  
Денежные средства в пути 20209 280,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 974 518,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 353 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 951,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 448,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 592,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 117,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 362,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 688,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 559,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 741,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 472,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 933,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 558,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 335 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   625,0000
Некоммерческие организации 40603   1 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 769,0000
Коммерческие организации 40702   1 641 807,0000
Некоммерческие организации 40703   26 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   35 941,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 270,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   427 223,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 746,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   280,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   399,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   103,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 315,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 194,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 462,0000  
Резервы на возможные потери 44915   625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 387,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 905,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 995,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 134 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 556 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 878,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 537,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 420,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 167,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 931,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 623,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 393,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 089,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 410,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 159,0000  
Физическим лицам 45815 1 451,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 394,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 928,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 257,0000
Требования по прочим операциям 47423 936,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 492,0000
Требования по получению процентов 47427 1 308,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 515,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 042,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 186 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   14 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   662,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   418,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 664,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 338,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 566,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   75,0000
Векселя к исполнению 52406   119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 515,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 460,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 370,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 351,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 218 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 188,0000  
Издания 61010 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 793,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 617,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 534,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 200,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   143,0000
Другие доходы 70107   152 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 686,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 535,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 920,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 695,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 373,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 167,0000  
Другие расходы 70209 153 103,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 525,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 573,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 519 714,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 760,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 501,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 269,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 737 255,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 474 480,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   139 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 010,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 016,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 461,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 934,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 838 157,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 480 491,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   480 491,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 204 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   204 002,0000