×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   472,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 108,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 752,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 342,0000  
Денежные средства в пути 20209 270,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 873 879,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 274 956,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 938,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 128,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 279,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 628,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   133,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 133,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 137,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 630,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 630,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 843,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 096,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 811,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 408,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 135 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 268,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 131,0000
Некоммерческие организации 40603   1 384,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   687,0000
Коммерческие организации 40702   1 614 887,0000
Некоммерческие организации 40703   22 893,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 856,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 628,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   415 795,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 262,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   784,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   130 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 440,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   836,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 190,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 696,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 743,0000  
Резервы на возможные потери 44915   524,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 704,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 42 174,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 98 489,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 544 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 659,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 555,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 190,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 916,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 333,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 324,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 727,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 516,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 000,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 414,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 174,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 037,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 159,0000  
Физическим лицам 45815 2 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 117,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 379,0000
Требования по прочим операциям 47423 873,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 738,0000
Требования по получению процентов 47427 1 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 414,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 058,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 181 534,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 130,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   14 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 737,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   195,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 279,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 321,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 520,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   119,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 958,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 203,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 165,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 923,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 218,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 381,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 012,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 500,0000  
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 368,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 177,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 900,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 782,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 579,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 141,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   65 684,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 939,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 723,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 226,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 411,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 736,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 167,0000  
Другие расходы 70209 69 569,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 521,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 203,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 935,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 490 517,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 997,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 687 531,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 343 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 982,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   100 403,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 010,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 928,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 262 540,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 589 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 436,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 551 072,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 406,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   551 045,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   57,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 001,0000