×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   24 570,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   360 640,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   1 131,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 450 862,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 257,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 836,0000  
Денежные средства в пути 20209 271,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 537 327,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 254 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 718,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 481,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 249,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68 445,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9 776,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 776,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 518,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 518,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 580,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 890,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 969,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 707,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 293 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   53,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 494,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   725,0000
Некоммерческие организации 40603   1 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   536,0000
Коммерческие организации 40702   1 197 460,0000
Некоммерческие организации 40703   17 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 390,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   244 486,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   586,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   271,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   365,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   69,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   125 935,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   328 587,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   163 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   77 232,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 309,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 741,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 675,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 680,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 431,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 83 753,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 590 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 113 972,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 190,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 998,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 588,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 348,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 379,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 780,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 299,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 401,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 741,0000  
Физическим лицам 45815 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 281,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 768,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 991,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 994,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 547,0000
Требования по получению процентов 47427 1 792,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 739,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 315,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 42 533,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 126,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 166 422,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 130,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 121,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   149 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   14 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 405,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 935,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 666,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 530,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 335,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 743,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 678,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 678,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   349,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 75,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 486,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 210 240,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 136,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 217,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 494,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 975,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 334,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 740,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   205,0000
Другие доходы 70107   88 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 951,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 940,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 486,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 360,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 313,0000  
Другие расходы 70209 91 618,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 721,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 876,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 635,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 633,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 543,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 287,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 417 289,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 442 295,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   111 496,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 672,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 010,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 270,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 287 758,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 385 619,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 273 095,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   385 619,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   272 919,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   176,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 239 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   239 001,0000