×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   24 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   360 640,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   1 255,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 306 663,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 713,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 255,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 064,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 807 520,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 266 561,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 785,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 702,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   53 269,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 418,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 338,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   80 092,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 092,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 949,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 213,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 359,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 573,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   510,0000
Некоммерческие организации 40603   1 212,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   284,0000
Коммерческие организации 40702   1 104 529,0000
Некоммерческие организации 40703   22 221,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 584,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   141 411,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   783,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 065,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   92 315,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   279 559,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   165 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   63 596,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   286,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 440,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 447,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 680,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 153,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 963,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 406,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 597 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 711,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 740,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 887,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 063,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 520,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 303,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 390,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 162,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 887,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 974,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   220,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 996,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 026,0000  
Физическим лицам 45815 1 473,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 098,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 631,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   772,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 517,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 632,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 345,0000
Требования по получению процентов 47427 1 032,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 042,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 623,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 435,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 174 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 089,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 119,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   145 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   11 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 047,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   95,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 743,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   39 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   94 191,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 743,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 869,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 869,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 713,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   842,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 475,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 368,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 613,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 312,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 125,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 641,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 294,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 994,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 259,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 403,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   359,0000
Другие доходы 70107   162 382,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 242,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 860,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 470,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 547,0000  
Другие расходы 70209 151 963,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   143 263,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 197,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 760,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 430,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 298 990,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 66 417,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 432 935,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 468 334,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   124 320,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36 138,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 010,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 526,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 334 226,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 394 028,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   394 028,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 240 396,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   240 396,0000