×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   24 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   360 640,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   1 383,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 406 677,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 056,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 297,0000  
Денежные средства в пути 20209 885,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 527 682,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 230 157,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 433,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 127,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   137 934,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17 165,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17 165,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95 621,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 948,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 027,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 450,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 79 184,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 603,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   511,0000
Некоммерческие организации 40603   989,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 539,0000
Коммерческие организации 40702   917 879,0000
Некоммерческие организации 40703   20 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 144,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 760,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   73 629,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   623,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   885,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   996,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   278 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   156 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 577,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 252,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   431,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   575,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   28 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 485,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 67 725,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 945,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 857,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 141 640,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 172 456,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 561,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 168,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 811,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 990,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 733,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 941,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 670,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 631,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 466,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 613,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 159,0000  
Физическим лицам 45815 846,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 399,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 86,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 874,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 906,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 097,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 289,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 013,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 205,0000
Требования по получению процентов 47427 3 383,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 079,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 38 723,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 83 807,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 207,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 852,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 493,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   142 825,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 781,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   742,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 853,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 069,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   28,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 546,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   713,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 035,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 199,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 288,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 475,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 051,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 130,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 418,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 421,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 943,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 943,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 338,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   183,0000
Другие доходы 70107   226 552,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 006,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 266,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 883,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 443,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 643,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 234 666,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 031,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 470,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 168 641,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 298 475,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 384,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 168 641,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 673 223,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 679 733,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   93 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   64 918,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 496,0000  
Арендованное другое имущество 91504 401,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 968,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 011 571,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 112,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 141 873,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 172,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 141 601,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 142 600,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   116 611,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 000,0000