×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   21 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   293 440,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   1 400,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 104,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 950,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 673,0000  
Денежные средства в пути 20209 285,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 737 695,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 214 072,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 797,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 629,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 176,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 625,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17 427,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17 427,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   98 923,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 98 923,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 039,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 131,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 934,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 799,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 656,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 601,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 357,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 088,0000
Некоммерческие организации 40603   910,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 428,0000
Коммерческие организации 40702   1 299 195,0000
Некоммерческие организации 40703   20 100,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 283,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 986,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   484,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   98 889,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   293,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   86 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   314 201,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 264,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 346,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 436,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 238,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   806,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   719,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 586,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   573,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 700,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 67 725,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 216,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 240,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 73 512,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 179 989,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 649 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 770,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 793,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 388,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 704,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 200,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 092,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 941,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 543,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 946,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 729,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 355,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 159,0000  
Физическим лицам 45815 629,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   913,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 913,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 086,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 204,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   814,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 752,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 768,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 413,0000
Требования по получению процентов 47427 1 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 848,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 499,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 84 211,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 838,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 88 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 348,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   137 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 903,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 230,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 175,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   59 272,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   125 349,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 714,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 714,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   561,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   505,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 128,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 195 119,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 193,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 919,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 448,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   21,0000
Другие доходы 70107   117 425,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 850,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 452,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 582,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 867,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 102,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 113 052,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 265,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 112,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 252 206,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 246 171,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 822,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 990,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 487 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 437 891,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   129 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   47 715,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 20 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 496,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 188 729,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 670 399,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 204 860,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 501 805,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 339,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   205 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   501 967,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 186 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   160 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 000,0000