×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   21 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   293 440,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   1 916,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 258 304,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 601,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 614,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 474 239,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 184 865,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 648,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 730,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 695,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   16 705,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 705,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   169,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   46 010,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 46 010,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 985,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 816,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 416,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 288,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 590,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   368,0000
Некоммерческие организации 40603   808,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   76,0000
Коммерческие организации 40702   1 147 617,0000
Некоммерческие организации 40703   41 435,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 591,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 228,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   481,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   614,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   346,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   267,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   31 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   185 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   161 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 124,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   4 158,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 003,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 404,0000  
Резервы на возможные потери 44615   260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 279,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 326,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 215 213,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 618 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 311,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26 855,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 073,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 299,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 099,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 841,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 521,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 269,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 223,0000  
Физическим лицам 45815 867,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 530,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   481,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 825,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 463,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   764,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   875,0000
Требования по получению процентов 47427 1 495,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 495,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 700,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 082,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 138,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 99 279,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 635,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 502,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 730,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   137 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 052,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 050,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   104 387,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   69,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   22,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 782,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 782,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   508,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 102,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 913,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 504,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   127,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 763,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 49,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 832,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 272,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   139 881,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 60,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 119,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 850,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 108,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 177,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 422,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000  
Другие расходы 70209 136 310,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 744,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   27 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 169,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 141 697,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 221 770,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 786,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 539,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 708,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 400 877,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 687,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 806,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 20 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 825,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 186 279,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 317 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 36 406,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 623 600,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 347,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   624 662,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 400,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   105 403,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   26 000,0000