×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   21 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   293 440,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   110,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 313 286,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 816,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 495,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 518,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 484,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 295 409,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   37,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 427,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 763,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 421,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 583,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 281,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 435,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 435,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 432,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 432,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 771,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 384,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 080,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 160,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 549,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   145,0000
Коммерческие организации 40702   902 135,0000
Некоммерческие организации 40703   13 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 178,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 594,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   804,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   1 518,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   241,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   57 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   167 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 617,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 872,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 054,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 777,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 436,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 561,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 534,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 155 007,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 492 088,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 548,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 691,0000  
Резервы на возможные потери 45315   173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 252,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 696,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 944,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 825,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 269,0000  
Физическим лицам 45815 1 967,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 697,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 883,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 393,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   735,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 520,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 831,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 354,0000
Требования по получению процентов 47427 915,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 237,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 451,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 774,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 852,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 473,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 232,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   480,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   126 650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 751,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   58 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 139,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   42,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 934,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 934,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 000,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   527,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 225,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 330,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 191 171,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 383,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 858,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 445,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 007,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 861,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 560,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22 395,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   58,0000
Другие доходы 70107   123 538,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 58,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 461,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 694,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 333,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19 569,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 036,0000  
Другие расходы 70209 127 334,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   39 472,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 872,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 086,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 767,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 181,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 116 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 623,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 560,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 198 282,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 872,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 358,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 825,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 143 853,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 582 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 533 725,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 687,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   534 412,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 004,0000