×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   31 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   216 302,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 277,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 919,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 344,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 875 007,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169 880,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 119 262,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 840,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 937,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 951,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 787,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 352,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 037,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   305 762,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 305 762,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 627,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 65 464,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 531,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 696,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   71 438,0000
Коммерческие организации 40702   3 686 354,0000
Некоммерческие организации 40703   47 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   81 915,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   597 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 588,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   115,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   17 820,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35 925,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   338 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   222 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   199 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   14 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 928,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 781,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   396 347,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   533 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 152,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 836,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   101 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 553,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 097,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 137 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 634 272,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 061 459,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 185 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 575,0000  
Резервы на возможные потери 45215   195 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 656,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   674,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 692,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 950,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153 042,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 118 632,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 274 783,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 858,0000  
Резервы на возможные потери 45515   75 712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 32,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 098,0000  
Физическим лицам 45815 25 153,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   59 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 548,0000  
Физическим лицам 45915 627,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 075,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 486,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 31 195,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 809,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   65 183,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 213,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 496,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 040,0000
Требования по получению процентов 47427 13 608,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 169,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 286 742,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 298 088,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 435,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 202,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50 841,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 103 881,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 565 755,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 760,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 760,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 255,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 441,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 488,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   780,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 610,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 074,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 631,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 460,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   37,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 087,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 748,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 813,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   891,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 136,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 136,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   10 602,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 366 130,0000  
Земля 60404 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   87 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 766,0000  
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 1 236,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 353,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 680,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 310 206,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   275,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   561 220,0000
Расходы 70606 2 020 072,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 185,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 715 476,0000  
Налог на прибыль 70611 20 829,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 714,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 918 796,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 828 581,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 770,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 726 246,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 937,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 381 699,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   526 003,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   17 636,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   913 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 983 645,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 210 569,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 215,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 841 387,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 740 899,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 840 147,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   840 099,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   48,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 587 682,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   587 762,0000