×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   31 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   216 302,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 363 947,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 754,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 184,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 667 047,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   793,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 434,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 651 311,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 083,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 627,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19 866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 417,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   362 880,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 362 880,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 546,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 63 994,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 348,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 147,0000
Коммерческие организации 40702   3 304 388,0000
Некоммерческие организации 40703   55 553,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 098,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 122,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   610 297,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 322,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   196,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   38 851,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   216 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   170 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   190 237,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 727,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   413 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   502 810,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 806,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   99 111,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 754,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 742,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 633 297,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 843 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 214 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 725,0000  
Резервы на возможные потери 45215   186 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 46,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 072,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 113,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 115 801,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293 506,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 648,0000  
Резервы на возможные потери 45515   74 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 44,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 548,0000  
Физическим лицам 45815 25 191,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   56 518,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 548,0000  
Физическим лицам 45915 651,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 020,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 138,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 323,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 496,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 717,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 335,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   68 220,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 128,0000  
Резервы на возможные потери 47425   61 887,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 211,0000
Требования по получению процентов 47427 15 107,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 962,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 280 646,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 758 579,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 528,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 133 087,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 323 264,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 760,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 423,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 745,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 130,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 488,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   763,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 111,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 651,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 543,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   909,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 628,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 822,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 950,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 736,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 609,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   8 759,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 365 286,0000  
Земля 60404 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 904,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 278,0000  
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 1 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 332,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 564,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 991 709,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   291,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   475 832,0000
Расходы 70606 1 708 495,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 903,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 637 024,0000  
Налог на прибыль 70611 17 635,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 001,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 903 645,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 773 721,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 800,0000  
Разные ценности и документы 91202 456 244,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 8 034,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 386 061,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   492 390,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   18 133,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   915 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 045 178,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 205 845,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 110,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 874,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 824 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 473 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 384 820,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   384 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 985 486,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   985 539,0000