×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   31 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   216 302,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 252 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 068,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 432,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 653 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 674,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151 160,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 633 959,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 884,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 644,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 578,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 023,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 221,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   310 872,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 310 872,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 745,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 61 459,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 358,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 501,0000
Коммерческие организации 40702   3 159 187,0000
Некоммерческие организации 40703   64 480,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 630,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 972,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   598 179,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 021,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   109,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 800,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27 547,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   43 389,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   268 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   92 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 072,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   141 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   372 665,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   467 057,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 149,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 067,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   95 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 248 924,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 560,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 293,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 724 663,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 527 146,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 204 421,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 831,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 717,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 33 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 454,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 853,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 303 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 433,0000  
Резервы на возможные потери 45515   75 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 141,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 056,0000  
Физическим лицам 45815 23 074,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 597,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 548,0000  
Физическим лицам 45915 732,0000  
Резервы на возможные потери 45918   991,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 88 002,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 581,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 288,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 678,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   70 844,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   60 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 892,0000
Требования по получению процентов 47427 13 092,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 988,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 300 373,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 828 336,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6 589,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 755,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 129 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 321 571,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 19 760,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 760,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   74 397,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 704,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 488,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   732,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 795,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   692,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 852,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 047,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 553,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 383,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 119,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   124 997,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 577,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 577,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   6 864,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 362 348,0000  
Земля 60404 626,0000  
Амортизация основных средств 60601   84 168,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128,0000  
Запасы
Запасные части 61002 93,0000  
Материалы 61008 1 903,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 752,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 483,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 594 656,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   517,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   350 456,0000
Расходы 70606 1 338 888,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 029,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 498 686,0000  
Налог на прибыль 70611 16 527,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 336,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 883 705,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 724 424,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 800,0000  
Разные ценности и документы 91202 455 033,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 4 671,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 141 953,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   468 716,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 975,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 035 418,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 749 664,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 197 698,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 110,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 607,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 663 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 086 619,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 329 084,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   328 967,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   117,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 074 036,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 074 094,0000