×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   23 092,0000
Нераспределенная прибыль 10801   189 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 308 517,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 647,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 518,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 777 324,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 941,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 755 815,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 048,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 216,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 783,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   68,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   13 971,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 015,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   145 536,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 145 536,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 18 270,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 62 840,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   299,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 107,0000
Коммерческие организации 40702   3 533 159,0000
Некоммерческие организации 40703   59 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 981,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 419,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   632 727,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 990,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   43 725,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   401 009,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   126 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   138 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   247 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   297 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   358 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 610,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 223 368,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 693,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 271 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 674 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 921 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 154 104,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 350,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 24 674,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 830,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 746,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 321 494,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   78 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 136,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 840,0000  
Физическим лицам 45815 21 086,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 425,0000  
Физическим лицам 45915 641,0000  
Резервы на возможные потери 45918   962,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 243 178,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 897,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 888,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   20 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 864,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 998,0000
Требования по получению процентов 47427 15 281,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 978,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 203 101,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 573 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 925,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 614,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 151 073,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 606,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 107,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 839,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 471,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 240,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   630,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 661,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 649,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 143,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 639,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 019,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 608,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 607,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   3 538,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341 533,0000  
Амортизация основных средств 60601   81 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 1 505,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 357,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 743,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   723 037,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   376,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   202 944,0000
Расходы 70606 551 756,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 365,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 304 041,0000  
Налог на прибыль 70611 5 372,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 823 489,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   8 246,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 792 968,0000
Расходы 70706 2 586 602,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 570,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 825 247,0000  
Налог на прибыль 70711 51 993,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 088,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 465 508,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 785 731,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 845,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 230 033,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 859,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 688 746,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   377 553,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   3 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   791 848,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 775 966,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 162,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 843,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 874 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 327 326,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 697 550,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 575,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 707 125,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 787 896,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   787 919,0000