×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   23 092,0000
Нераспределенная прибыль 10801   189 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 277 211,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 48 079,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 254,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 707 039,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 291,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 144 297,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 172 515,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 801,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 825,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 127,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   178,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 974,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 023,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 555,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 807,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 807,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 693,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 63 852,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   105,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19 457,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 720,0000
Коммерческие организации 40702   3 726 747,0000
Некоммерческие организации 40703   56 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 643,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 579,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   661 919,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 846,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   57 658,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   434 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   99 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   51 381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   250 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   255 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   357 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182 899,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 619 568,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 756 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 337,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 34 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   125 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 350,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 139,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 224,0000  
Резервы на возможные потери 45415   842,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 132,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 753,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 457,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 96 191,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 335 338,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 178,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 690,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 135,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 840,0000  
Физическим лицам 45815 20 583,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 257,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 425,0000  
Физическим лицам 45915 753,0000  
Резервы на возможные потери 45918   975,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 365 656,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 60 863,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 678,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 432,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   24 634,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 463,0000  
Резервы на возможные потери 47425   91 985,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 045,0000
Требования по получению процентов 47427 12 533,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 26 691,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 194 426,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 464 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 538,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 380,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 101 275,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 79 035,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 651,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   169,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   63 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 395,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 651,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 040,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 287,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   317,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 508,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 978,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 845,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 631,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 065,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 642,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 642,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   1 761,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341 533,0000  
Амортизация основных средств 60601   79 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 1 476,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 264,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 148,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   371 059,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   142,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   122 997,0000
Расходы 70606 322 732,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 978,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 158 922,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 823 487,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   8 246,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 792 968,0000
Расходы 70706 2 586 429,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 570,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 825 247,0000  
Налог на прибыль 70711 42 784,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 888,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 512 133,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 800 346,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 180 684,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 889,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 812 007,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   440 492,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 361,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   995 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 482 360,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 162,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 843,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 367,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 267 792,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 027 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 155 252,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 149 222,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 030,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 660 557,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   660 576,0000