×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   23 092,0000
Нераспределенная прибыль 10801   189 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 318 521,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 285,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 721 327,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 873,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 311 817,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 857,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 549,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 138,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   20 976,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 882,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 771,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 771,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 625,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 62 562,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   464,0000
Коммерческие организации 40702   2 813 802,0000
Некоммерческие организации 40703   56 219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 402,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 429,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   537 343,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 383,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   196,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 436,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 987,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   116 884,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   362 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   348 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 160 707,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 026,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 261 160,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 531 068,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 958 322,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 233 663,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 789,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124 909,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 888,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 224,0000  
Резервы на возможные потери 45415   879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 564,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 149 983,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 366 453,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 803,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 092,0000  
Физическим лицам 45815 19 169,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 119,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 523,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 436,0000  
Физическим лицам 45915 605,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Резервы на возможные потери 45918   957,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 116 732,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   489,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 636,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 966,0000  
Резервы на возможные потери 47425   62 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 749,0000
Требования по получению процентов 47427 16 089,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 423,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 986,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 401,0000  
Резервы на возможные потери 51510   84,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 880,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   66 749,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 202,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   723,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 356,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 098,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 640,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   990,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 673,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   11 774,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 340 363,0000  
Амортизация основных средств 60601   77 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 1 361,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 371,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 282,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 416 627,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 999,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 579 087,0000
Расходы 70606 2 219 389,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 601 373,0000  
Налог на прибыль 70611 38 316,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 264,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 350 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 943 908,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 655,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 048,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 627 762,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   330 002,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 085,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   718 156,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 350 517,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 162,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 987,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 459,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 701 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 699 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 073 110,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 072 949,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   161,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 003,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 009,0000