×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   23 092,0000
Нераспределенная прибыль 10801   189 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 321 813,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 486,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 164,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 768 313,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   688,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 168 093,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 241 399,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 253,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 813,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 577,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14 447,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 991,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   452 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 452 957,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 562,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 417,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
до востребования 32010 66 231,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 234,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 741,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   306,0000
Коммерческие организации 40702   2 578 925,0000
Некоммерческие организации 40703   57 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 533,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   485 008,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 574,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   21 197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 773,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   65 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 854,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   41 298,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 075,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   473 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   364 491,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 147 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 172 408,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 578 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 829 988,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 229 648,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 51 091,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 548,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 018,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 336,0000  
Резервы на возможные потери 45415   676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 151,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 558,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 161 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 424 557,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 584,0000  
Резервы на возможные потери 45515   77 599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 38 878,0000  
Физическим лицам 45815 13 285,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 421,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 463,0000  
Физическим лицам 45915 836,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 068,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 771,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 226,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 224,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 439,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 158,0000  
Резервы на возможные потери 47425   49 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 649,0000
Требования по получению процентов 47427 15 988,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 557,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 271,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 540,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 070,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 463,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 281,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   764,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 263,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 661,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 222,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 515,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   906,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 703,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 703,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   7 871,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 340 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   74 266,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000  
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 1 939,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 363,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 725,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 731 941,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 999,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 347 579,0000
Расходы 70606 1 616 852,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 344 362,0000  
Налог на прибыль 70611 24 680,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 982,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 328 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 058 473,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 22 689,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 674,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 650,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 844 650,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   234 539,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 639,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   589 403,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 785 255,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 339,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 824,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 013,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 702 847,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 227 457,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 746 897,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   746 758,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000