×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   23 092,0000
Нераспределенная прибыль 10801   189 022,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 318 022,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 833,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 490 319,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   943,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 339 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 687,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 665,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 245,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 075,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   58 293,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   17 171,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 467,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   342 607,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 342 607,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 919,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 275 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
до востребования 32010 65 643,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   272,0000
Коммерческие организации 40702   2 799 370,0000
Некоммерческие организации 40703   41 161,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 319,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 415,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   497 154,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 812,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26 429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   58 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 186,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   152 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   547 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   315 169,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 392,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138 133,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 310 012,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 464 558,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 879 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 304 608,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 50 524,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 875,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 448,0000  
Резервы на возможные потери 45415   616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 807,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 994,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 720,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 884,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 473 025,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 703,0000  
Резервы на возможные потери 45515   59 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 823,0000  
Физическим лицам 45815 14 897,0000  
Резервы на возможные потери 45818   38 474,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 425,0000  
Физическим лицам 45915 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 023,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 076,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 288,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 163,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 583,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 568,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 104,0000
Требования по получению процентов 47427 14 960,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98 184,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 695,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 880,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 788,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 387,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 020,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 484,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   936,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 046,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 097,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 497,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   876,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 673,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   5 384,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 340 565,0000  
Амортизация основных средств 60601   71 481,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 1 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 382,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 414,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 228 863,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   7 999,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   978 304,0000
Расходы 70606 1 146 325,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 980 984,0000  
Налог на прибыль 70611 16 577,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 229,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 305 845,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 062 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 115 034,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 27,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 668,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 865 113,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   240 041,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 592,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   644 380,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 685 134,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 471,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 777 642,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 213 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000