×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 033,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 244 891,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 376,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 388,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 278 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   997,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 349 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 442,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 060,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 331,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 917,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   11 616,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 430,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   422 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 422 623,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 722,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 65 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 032,0000
Коммерческие организации 40702   2 589 846,0000
Некоммерческие организации 40703   42 822,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   60 784,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 934,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   485 790,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 885,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30 165,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   40 424,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   65 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 153,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 324,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   168 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   550 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   382 092,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 723,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 438,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 203 960,0000  
на срок до 30 дней 45203 84 118,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 226 772,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 577 147,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 850 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 326 206,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 794,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 030,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 570,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 848,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 448,0000  
Резервы на возможные потери 45415   494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 558,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 169 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 512 343,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 66,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 684,0000  
Физическим лицам 45815 14 301,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 602,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 425,0000  
Физическим лицам 45915 862,0000  
Резервы на возможные потери 45918   990,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 752,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 028,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 104,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 961,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 309,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 820,0000
Требования по получению процентов 47427 18 690,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 748,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   54,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 288,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   143,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 679,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 047,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 788,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 838,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 123,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   641,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 738,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 226,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 352,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 495,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   867,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 668,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 663,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   3 757,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 340 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 178,0000  
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 921,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 263,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 762,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 010 757,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 281,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   886 386,0000
Расходы 70606 947 115,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 888 332,0000  
Налог на прибыль 70611 11 944,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   121 293,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 154,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264 656,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 104 720,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 662,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   23 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 087 504,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   219 407,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   9 855,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   684 067,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 067 350,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 338,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 075,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 026 349,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 477 015,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 000,0000