×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 033,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 563,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 165,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 354 669,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 660,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 322,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 611,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 622,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 677,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 855,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 885,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   416 553,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 416 553,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 725,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000  
до востребования 32010 69 749,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 572,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 405,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   275,0000
Коммерческие организации 40702   2 309 114,0000
Некоммерческие организации 40703   39 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 190,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 017,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   513 739,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 004,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 033,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   32 272,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   63 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 188,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 619,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 541,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   564 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   385 605,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 767,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 484,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 185 523,0000  
на срок до 30 дней 45203 66 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 352 139,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 617 186,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 683 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 380 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 127,0000  
Резервы на возможные потери 45215   88 047,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 835,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 560,0000  
Резервы на возможные потери 45415   634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 295,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 832,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 299,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 171 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 504 855,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   49 234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 72,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 107,0000  
Физическим лицам 45815 14 128,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 807,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 683,0000  
Физическим лицам 45915 943,0000  
Резервы на возможные потери 45918   759,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 835,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 234,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 249,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 777,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 389,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 891,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 698,0000
Требования по получению процентов 47427 15 263,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 455,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   178,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 282,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   47 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   36 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 788,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 264,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 192,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   852,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 787,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 562,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 470,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 692,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 687,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   4 633,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 342 103,0000  
Амортизация основных средств 60601   69 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000  
Запасы
Запасные части 61002 157,0000  
Материалы 61008 1 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 256,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 775,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   807 548,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 281,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   805 094,0000
Расходы 70606 755 678,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 178,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 806 829,0000  
Налог на прибыль 70611 11 944,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   121 293,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 480,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 290 098,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 092 006,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 038,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   25 150,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 807 707,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   226 682,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 189,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   538 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 117 266,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 338,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 966,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 001,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 613 399,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 562 249,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 004,0000