×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   170 033,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 285 243,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 54 178,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 262,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 801,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 604 840,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 824,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 691 463,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 096,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 467,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 520,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   245,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   10 049,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 212,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   496 049,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 496 049,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 268,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   150 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   18 837,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
до востребования 32010 74 282,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 028,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 222,0000
Коммерческие организации 40702   2 836 601,0000
Некоммерческие организации 40703   38 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   75 921,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 859,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   460 293,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 395,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 579,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   181 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   95 056,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   59 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 825,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   479 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   285 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   421 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   30 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 617,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 273 863,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 821,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 190 041,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 527 799,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 971 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 462 365,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   68 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 850,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 461,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 672,0000  
Резервы на возможные потери 45415   560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 127,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 116,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 114 850,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 652 891,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 471,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 412,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 246,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 493,0000  
Физическим лицам 45815 31 559,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 918,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000  
Физическим лицам 45915 1 064,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   747,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 18 836,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 884,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 139,0000
Требования по прочим операциям 47423 89 516,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 909,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 705,0000
Требования по получению процентов 47427 17 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 591,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 242,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 491,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 161,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   53 394,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 346,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 927,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 457,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 114,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   768,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   737,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 679,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 880,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 104 156,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 583,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 737,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 737,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   9 229,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 796,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 373,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 967,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 457,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 789,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   166 446,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   267 573,0000
Расходы 70606 158 131,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 268 507,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   2 214 231,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   400 935,0000
Расходы 70706 2 002 783,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 11 996,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 419 648,0000  
Налог на прибыль 70711 54 133,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 121,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 626,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 20 038,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 711,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   33 550,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 775 887,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   293 516,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   36 827,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   515 172,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 335 341,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 054,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 392,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 794,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 672 344,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 499 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 729,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 194,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 784,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 004,0000