×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   21 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   293 440,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   448,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 379,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 423,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 893,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 146 924,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 222,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 752,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 208,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94 942,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 605,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 605,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   32,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   54 240,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 240,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 032,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 516,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 070,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 045,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 8 630,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 830,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2,0000
Коммерческие организации 40702   583 838,0000
Некоммерческие организации 40703   15 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 326,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   106,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 014,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 877,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 536,0000  
на срок до 30 дней 45203 88 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 056,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 464 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 077,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 846,0000  
Резервы на возможные потери 45315   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 11 506,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 596,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 564,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 403,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 643,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 962,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 185,0000  
Физическим лицам 45815 3 934,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 023,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 863,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 991,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 070,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 453,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   280,0000
Требования по получению процентов 47427 1 659,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 439,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 232,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 382,0000  
Резервы на возможные потери 51510   830,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   91 728,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 791,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 093,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   38 924,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 608,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   42,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 920,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 920,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   662,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 56,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 103,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 964,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 57,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 153 672,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 406,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 253,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 447,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   668,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 359,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   55 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 90,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 306,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 086,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 469,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 383,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 920,0000  
Другие расходы 70209 58 646,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 082,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 542,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 144,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 789,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 30 660,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   98 286,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 677,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 198 957,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 079 479,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   63 211,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 029,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 844,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 264,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 183 526,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 493 357,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 397 490,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 266,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   396 388,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   58 266,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 102,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000