×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   164 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 476,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43 830,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 360,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 894,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 794 913,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 801,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144 771,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 647,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 838,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   26,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   279,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8 878,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 699,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   591 616,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 591 616,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 080,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   500 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   9 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   86 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   14 456,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
до востребования 32010 32 728,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   250,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 722,0000
Коммерческие организации 40702   2 676 646,0000
Некоммерческие организации 40703   55 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 007,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   54 870,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   399 576,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 336,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 037,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   57 253,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   90 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   75 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   104 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   791 646,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   457,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 140,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 744,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 391 490,0000  
на срок до 30 дней 45203 150 521,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 555 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 353 062,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 507 137,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 850,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   626,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 162,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 166 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 771 596,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 772,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 367,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 11,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 797,0000  
Физическим лицам 45815 8 652,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 95,0000  
Физическим лицам 45915 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 45918   512,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
на срок до 30 дней 47102 36 526,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 58 768,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 14 456,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3 780,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 961,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 617,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 296,0000
Требования по прочим операциям 47423 110 210,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 952,0000
Требования по получению процентов 47427 18 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 892,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 266,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 206,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 715,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 544,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 372,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   93 019,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 037,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 369,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   564,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 390,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 388,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 949,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 523,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 475,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 476,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   14 564,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 238 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   63 753,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97,0000  
Запасы
Запасные части 61002 74,0000  
Материалы 61008 856,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 536,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   27,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   613,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 424,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 748,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 738 538,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   240 707,0000
Расходы 70606 1 570 591,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 058,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 234 642,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 221,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128 039,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 008 484,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 200,0000  
Разные ценности и документы 91202 20 029,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 683,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   87 800,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 225 649,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   271 358,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   43 937,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   497 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 712 081,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 343,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 142 464,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 046 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 123 175,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   123 060,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   115,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 004,0000