×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   21 750,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   293 440,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   448,0000
Фонды накопления 10703   23 107,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 087,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 802,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 000,0000  
Денежные средства в пути 20209 185,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 310 833,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 115 307,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   39,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 522,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 717,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 260,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 044,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   835,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 835,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   64 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 64 376,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 388,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 875,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 636,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12,0000
Коммерческие организации 40702   730 030,0000
Некоммерческие организации 40703   12 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 674,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 588,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   185,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   72,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 009,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   389,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 924,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 490,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 87 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 860,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 418 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 117,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 773,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 597,0000  
Резервы на возможные потери 45315   576,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 229,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 755,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 075,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 344,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 4 344,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 877,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 962,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 734,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 444,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   357,0000
Требования по получению процентов 47427 1 102,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 247,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 5 035,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 530,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   72 728,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 016,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 032,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 070,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   52,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 708,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 080,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 137 932,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 198,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 363,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 46,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 032,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 819,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 064,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 731,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   74,0000
Другие доходы 70107   105 078,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 270,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 783,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 165,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 947,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 586,0000  
Другие расходы 70209 104 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 401,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 309,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 401,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 143,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 250,0000  
Разные ценности и документы 91202 500,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   67 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 591,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 113 422,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 073 267,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 722,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 844,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 168 355,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 316 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 060,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 063,0000