×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   165 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 353 595,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 019,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 532,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 025,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 664 432,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 045,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 356,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 960,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 56 686,0000  
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214   20,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 938,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9 453,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 676,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   334 737,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 334 737,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 084,0000  
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   19 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   15 002,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 31 129,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 640,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 910,0000
Коммерческие организации 40702   3 107 663,0000
Некоммерческие организации 40703   64 755,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 542,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 679,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   585 164,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 140,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36 811,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   47 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   80 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   766 476,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   510,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 106,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 785,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 444 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 702,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 272 718,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 533 781,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 426 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 517 207,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 091,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 894,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 821,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 889,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 510,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 489,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 760 593,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 933,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 233,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 577,0000  
Физическим лицам 45815 2 386,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 910,0000  
Резервы на возможные потери 45918   274,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 34 259,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 927,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 147 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 939,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 077,0000
Требования по получению процентов 47427 16 460,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 54 353,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   924,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 114 033,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 425,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   51 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   92 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 837,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 792,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 627,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 100,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 630,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 023,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 163,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 96 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 645,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 491,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 491,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   12 528,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 605,0000  
Амортизация основных средств 60601   62 299,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 1 263,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 751,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   16,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   592,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 985,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 835,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 525 707,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   181 701,0000
Расходы 70606 1 379 898,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 922,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 181 652,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 153 284,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 122 535,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 010 257,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 200,0000  
Разные ценности и документы 91202 115 022,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 22 814,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   94 701,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   4 136 250,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   352 631,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   56 758,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   567 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 819 680,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 061,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 224 612,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 253 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 870,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 335,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   38 205,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 023,0000