×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   166 378,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 298 664,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 811,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 014,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 341,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 705 345,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226 999,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 214 646,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 638,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 74 329,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   93 204,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   12 312,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 931,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   382 899,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 382 899,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 516,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 30 303,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 820,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   22 495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 953,0000
Коммерческие организации 40702   2 849 572,0000
Некоммерческие организации 40703   68 307,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 679,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   91 030,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   464 039,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 272,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46 418,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   89 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 976,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   129 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   173 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   793 959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   473,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 159,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 826,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 377 678,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 547,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 280 589,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 371 968,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 587 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 460 558,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 007,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 951,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 667,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 784,0000  
Резервы на возможные потери 45415   600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 351,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 892,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 674 101,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 731,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 535,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 712,0000  
Физическим лицам 45815 1 496,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 610,0000  
Резервы на возможные потери 45918   237,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 967,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 023,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 216,0000
Требования по прочим операциям 47423 123 453,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 046,0000
Требования по получению процентов 47427 19 991,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 56 261,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   777,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 250,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 113 055,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 515,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 981,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   49 997,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 917,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 340,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 079,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 037,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 536,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 98 569,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 645,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 484,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 484,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   10 581,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 734,0000  
Амортизация основных средств 60601   61 039,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 1 088,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 827,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   572,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 418,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 882,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 333 308,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   140 288,0000
Расходы 70606 1 206 359,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 525,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 140 055,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 160 646,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71 974,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 617 356,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 69 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 115 023,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 39 163,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   99 874,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 768 565,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   258 477,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   34 141,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   529 328,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 677 869,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 909,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 706 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 756 666,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 023,0000