×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   167 441,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 379 984,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 328,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 863,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 406 170,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   69,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 262 273,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 94 867,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 080,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 621,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65 422,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 010,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 878,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 866,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 497,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   318 852,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 318 852,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 521,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
до востребования 32010 28 908,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 981,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 788,0000
Коммерческие организации 40702   2 776 427,0000
Некоммерческие организации 40703   66 704,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 023,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 773,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   474 075,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 746,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 344,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25 517,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   81,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   86 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 657,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   148 104,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   705 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   477,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 500,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 1 866,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 410 264,0000  
на срок до 30 дней 45203 102 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 306 872,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 511 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 459 584,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 300,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 902,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 833,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 896,0000  
Резервы на возможные потери 45415   599,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 164 864,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 98 850,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 701 142,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 895,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 742,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 267,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 712,0000  
Физическим лицам 45815 1 406,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 367,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 504,0000  
Резервы на возможные потери 45918   198,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 158,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 101,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 001,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 72,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 028,0000
Требования по прочим операциям 47423 139 791,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 173,0000
Требования по получению процентов 47427 14 401,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 55 791,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   805,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 272,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 145 383,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 538,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 035,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 007,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 249,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 443,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 052,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   746,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 030,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 162,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 97 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 640,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   8 674,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 570,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 90,0000  
Материалы 61008 1 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 010,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   548,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 531,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27 930,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 152 820,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   104 961,0000
Расходы 70606 1 030 583,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 531,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 108 696,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 136 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 372,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 663 365,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 69 500,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 775,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 158 523,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 69 263,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   100 624,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 662 086,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   237 704,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 584,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   443 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 007 181,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 750,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 480 352,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 139 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 266,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 325,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 023,0000