×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   17 027,0000
Нераспределенная прибыль 10801   169 381,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 258 701,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 416,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 239,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 493,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 489 144,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   229,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 194 685,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 75 574,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 811,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 165,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 743,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 712,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   51 005,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 586,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 843,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   196 524,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 196 524,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 788,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 000,0000  
до востребования 32010 24 569,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 876,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 650,0000
Коммерческие организации 40702   2 527 952,0000
Некоммерческие организации 40703   46 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 121,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 285,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   414 545,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 527,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22 325,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   112 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 617,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 227,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   305 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   232 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   360 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 961,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 289,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 347 509,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 697,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 216 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 206 273,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 182 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 431 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 896,0000  
Резервы на возможные потери 45415   699,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 840,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 57,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 160 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 703 769,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 593,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 712,0000  
Физическим лицам 45815 1 299,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Физическим лицам 45915 368,0000  
Резервы на возможные потери 45918   125,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 330,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 410,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 917,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 644,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 891,0000
Требования по получению процентов 47427 17 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 56 006,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 30 963,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 831,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 500,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 114 170,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 39 806,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 926,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   12 142,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 288,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   65 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   35 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 313,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 105,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 822,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   910,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 478,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 955,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 71 736,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   6 869,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 962,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 889,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 94,0000  
Материалы 61008 887,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 600,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   274,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 288,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 534,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   763 012,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   72 166,0000
Расходы 70606 695 718,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 331,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 73 558,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 147 129,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 512,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 688 284,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 244 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 330,0000  
Разные ценности и документы 91202 395 016,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 40 325,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   129 588,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 409 929,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   177 033,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 751,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   419 308,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 274 399,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 210,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 455,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 171 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 796 689,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 071,0000