×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   12 951,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   92 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 244 667,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 227,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 627,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 760,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 442 035,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   100,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 261 393,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 517,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 937,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 888,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 427,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 149,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   157 911,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 911,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 123 276,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 190 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 9 791,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 486,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   427,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 419,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 033,0000
Коммерческие организации 40702   2 966 480,0000
Некоммерческие организации 40703   40 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 252,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   354 658,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 706,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 759,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16 811,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   23 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   71 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 375,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   46 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   303 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   445 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   198 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   225 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 536,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 302 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 218,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 180 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 291 544,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 909 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 427 701,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 486,0000  
Резервы на возможные потери 45215   62 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 590,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 893,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 572,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 261,0000  
Резервы на возможные потери 45415   882,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 188,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 730,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 541 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 012,0000  
Физическим лицам 45815 2 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 155,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 827,0000  
Резервы на возможные потери 45918   83,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 963,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 860,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11 565,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 824,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 986,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 411,0000
Требования по получению процентов 47427 8 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 426,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 144 357,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   948,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 272,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 105,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 827,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 353,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 497,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 010,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   59,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 527,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   78 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 482,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 326,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 342,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   258,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 576,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 210,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы предстоящих расходов 60348   1 614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 357,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 436,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 346,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 168,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   111 572,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 500,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 550,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   128 258,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   13 287,0000
Расходы 70606 111 979,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 676,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 13 537,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 126 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 626 510,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 759,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 165 015,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 566,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   126 311,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   2 833 786,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   97 848,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 801,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   398 070,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 227 999,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 452,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 764,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 493 655,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 164 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 561,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 601,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   209 473,0000