×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   15 950,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   154 240,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   309,0000
Фонды накопления 10703   8 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 807,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 990,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 126,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 083,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 543,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 218,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 005,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 122,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 096,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 980,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 340,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 838,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   570,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 464,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   233,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38,0000
Коммерческие организации 40702   461 351,0000
Некоммерческие организации 40703   6 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 762,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   66,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   60 933,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 909,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 590,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 501,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 384,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 916,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 278,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 041,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 509,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   581,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 8 263,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 653,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 855,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 597,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 030,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 197,0000  
Резервы на возможные потери 47425   815,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   90,0000
Требования по получению процентов 47427 1 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 992,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 681,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 067,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 140,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 769,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 41 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 498,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   566,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 875,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   18 825,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   110,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 765,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   33 659,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 256,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 256,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   258,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   315,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 435,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 260,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194,0000  
Нематериальные активы 60901 976,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   632,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 206,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 656,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 198,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 561,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 906,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   10 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 028,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 383,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 779,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 483,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 326,0000  
Другие расходы 70209 6 220,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   19 492,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 409,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 903,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 21 036,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 422,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 595,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 81 980,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 968,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 559,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 141 193,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 547 901,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 857,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 866,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 530,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 756,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65 691,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   885 468,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 741,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 22 774,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   42 741,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   22 774,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 295,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58 316,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000