×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   725 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   63 709,0000
Резервный фонд 10701   12 951,0000
Фонды специального назначения 10702   1 781,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 322 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 329,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 908,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 873,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 689 982,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190 998,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 353,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 740,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 68 095,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   399,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 398,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 456,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 456,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 932,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 220,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 892,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 431,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 959,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   770,0000
Коммерческие организации 40702   3 270 202,0000
Некоммерческие организации 40703   49 226,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 519,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 513,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   406 389,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 252,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 914,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   37 615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 785,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   33 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   71 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 315,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 917,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 959,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   214 069,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 606,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 222 514,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 031,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 97 421,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 353 263,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 882 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 431 711,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 761,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 243,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 800,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 098,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 531 990,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 485,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 096,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 012,0000  
Физическим лицам 45815 1 286,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 949,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17 492,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 643,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 865,0000
Требования по получению процентов 47427 2 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 583,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 63 477,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 161 370,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 220,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 117,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 663,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 396,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 338,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 560,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 763,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 872,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   234,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 179,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 179,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 474,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 210,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 517,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 237 285,0000  
Амортизация основных средств 60601   49 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Запасы
Запасные части 61002 71,0000  
Материалы 61008 778,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 217,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   110 628,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 550,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 148,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 202,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 628 120,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 914,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 136 568,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   36 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 128 878,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 269 879,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 907 644,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   399 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 686,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 443,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 715,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 145,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 502 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 230 750,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 229 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   229 470,0000