×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   7 891,0000
Фонды специального назначения 10702   2 663,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 240 302,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 219,0000  
Денежные средства в пути 20209 493,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 757 494,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 139 713,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 723,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 313,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 740,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 698,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48 321,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 355,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 143,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   102 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 102 155,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 846,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 556,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 1 087,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 338,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 892,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 125 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 120 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 9 813,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 8 455,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 802,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 068,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 893,0000
Коммерческие организации 40702   2 457 449,0000
Некоммерческие организации 40703   32 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 305,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 743,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   353 981,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 291,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 925,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   85 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 565,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50 153,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91 790,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   214 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   182 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 615,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   844,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 204 749,0000  
на срок до 30 дней 45203 91 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 108 225,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 288 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 826 425,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 694,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 357,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 800,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 968,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 772,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 668,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 918,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 437 126,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 600,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 607,0000  
Физическим лицам 45815 1 463,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 650,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 294,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 148,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 722,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 153,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 866,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 053,0000
Требования по получению процентов 47427 1 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 732,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 347,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 93 369,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 162 107,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 222,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 132,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 29 563,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 426,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 338,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 057,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   90 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   33 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   234,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 456,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 404,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 530,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 014,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 768,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 236 477,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 290,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 627,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 183,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   62 989,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 383,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29 053,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   204 338,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 568,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 445,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 057,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 291,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 666,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 202 883,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 166,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 050,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128 684,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 715,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 579 436,0000  
Разные ценности и документы 91202 191 571,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 141,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 128 197,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 144 005,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 642 354,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   323 062,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   123 086,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 274,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 056,0000  
Арендованное другое имущество 91504 750,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 007,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 461 289,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 837 158,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 019,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 015,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 259 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   259 480,0000