×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   11 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   39 040,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   326,0000
Фонды накопления 10703   8 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 936,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 409,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 862,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 000,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 326 311,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 707,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 519,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 257,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 863,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 50 473,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   136 358,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 307,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 156,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 532,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   555,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13,0000
Коммерческие организации 40702   479 405,0000
Некоммерческие организации 40703   4 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   168,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 971,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 967,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   307,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   10 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 504,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 690,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 806,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 661,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 482,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 365,0000  
Резервы на возможные потери 45315   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 884,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 519,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 178,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31,0000  
Резервы на возможные потери 45515   521,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 804,0000  
Физическим лицам 45815 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   811,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 918,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   839,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 376,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   894,0000
Требования по прочим операциям 47423 137,0000  
Резервы на возможные потери 47425   513,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   203,0000
Требования по получению процентов 47427 1 571,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 571,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 027,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 981,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 19 112,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   411,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 268,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 762,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 077,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   61,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   23 379,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 405,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   577,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 694,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   29 542,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 283,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 792,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 60,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   274,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 230,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 892,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 460,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 239,0000  
Нематериальные активы 60901 976,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   487,0000
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 105,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 657,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 777,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 547,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 171,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 758,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 124,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 47 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 882,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 771,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 398 806,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 961,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 635,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 082,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 408,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 596,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   579 900,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19 523,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 30 709,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 226,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6,0000