×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   11 150,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   39 040,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   464,0000
Фонды накопления 10703   8 278,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 359,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 926,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 410,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 855,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 726,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 507,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 993,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 430,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 343,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   318 962,0000
Некоммерческие организации 40703   4 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   302,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 199,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   360,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 168,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 967,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 145,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 744,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 793,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 634,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 101,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 365,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 017,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 078,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 183,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 670,0000  
Физическим лицам 45815 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   795,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 714,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   716,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62,0000
Требования по получению процентов 47427 2 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 265,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 843,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 32 463,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 966,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 314,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 230,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 935,0000  
Резервы на возможные потери 51410   192,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 989,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 850,0000  
Резервы на возможные потери 51510   208,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 085,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   45 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 722,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 212,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   86,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 215,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 940,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 217,0000  
Амортизация основных средств 60601   953,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 457,0000  
Нематериальные активы 60901 976,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   376,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 98,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 560,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 293,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 238,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 226,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 503,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 56 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 756,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 333 265,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 217,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 768,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 50 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 090,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 35 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 339,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 307,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   625 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 035,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 026,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 765,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 795,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 000,0000