×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   7 891,0000
Фонды специального назначения 10702   3 213,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 241 071,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 336,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 889,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 070,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 568,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 506,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 886,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20 007,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   12 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 558,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 168,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 388,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 451,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 451,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 306,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 621,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   774,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 725,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 869,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   419,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 979,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 899,0000
Коммерческие организации 40702   1 919 351,0000
Некоммерческие организации 40703   24 602,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   62 527,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 868,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   321 272,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 582,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   82 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   66 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 588,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109 025,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 630,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 882,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 683,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 326,0000  
на срок до 30 дней 45203 86 517,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 222 069,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 605,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 544 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 480 144,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 534,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 594,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   418,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 507,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 079,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 436,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 212 871,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 717,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 240,0000  
Физическим лицам 45815 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 841,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 816,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 103,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 133,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 352,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 190,0000
Требования по получению процентов 47427 1 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 007,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 84 657,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 241 711,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 184,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 699,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 386,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 342,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 760,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 621,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 948,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   101 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 844,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   234,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 883,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 883,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 186,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 494,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 347,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 942,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 284,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 074,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 234 859,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 461,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 649,0000  
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 629,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 141,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 144,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 871,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 806,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 539,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   89,0000
Другие доходы 70107   106 191,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 850,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 999,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 243,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 094,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 295,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 176,0000  
Другие расходы 70209 107 795,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 541,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   91 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 749,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 567,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 501,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 686,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 198 021,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 473,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 328,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 504 165,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 996 051,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   158 203,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   114 223,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 274,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 016,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 030,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 275 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 824 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 216 921,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   216 955,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 325 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   325 728,0000