×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   20,0000
негосударственным организациям 10204   19 550,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   30 640,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   557,0000
Фонды накопления 10703   6 568,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 739,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 641,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 645,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 109,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 310,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 192,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   76 363,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   183,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   35,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42,0000
Коммерческие организации 40702   316 817,0000
Некоммерческие организации 40703   3 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   502,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 499,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 330,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 413,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 342,0000  
на срок до 30 дней 45203 51 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 67 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 295,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 322,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 676,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 174,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 989,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 250,0000  
Резервы на возможные потери 45515   424,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 097,0000  
Физическим лицам 45815 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   541,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   520,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14,0000
Требования по прочим операциям 47423 53,0000  
Резервы на возможные потери 47425   914,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 1 821,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 821,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 520,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 22 078,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 173,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 532,0000  
Резервы на возможные потери 51410   115,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 850,0000  
Резервы на возможные потери 51510   59,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   331,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 303,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 770,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 880,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 928,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   27,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 533,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 149,0000  
Амортизация основных средств 60601   852,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51,0000  
Нематериальные активы 60901 832,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   304,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 66,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 334,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 996,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 051,0000
Другие доходы 70107   3 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 957,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 470,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 371,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 842,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 705,0000  
Другие расходы 70209 2 902,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 744,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 734,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 775,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 926,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 249,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 652,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 89 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 49 259,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 774,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 475,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 618,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 277 537,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 5 768,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 65 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 181,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 65,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 440,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 494,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   634 057,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 160,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 000,0000