×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   378,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 283 319,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 166,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 105,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 212,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 171 277,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 922,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 067,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 252,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 887,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 485,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 009,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 755,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   168 122,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 168 122,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 641,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 580,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 407,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 106,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 373,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   981,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 155,0000
Некоммерческие организации 40603   33,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 374,0000
Коммерческие организации 40702   1 733 197,0000
Некоммерческие организации 40703   29 200,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 534,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27 241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   287 383,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 419,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   353,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 660,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   93 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   890,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   78 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   246 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 895,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 696,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 707,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 161 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 608,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 790,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 190 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 526 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 422 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 143,0000  
Резервы на возможные потери 45215   57 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 045,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 999,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 907,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 056,0000  
Резервы на возможные потери 45415   611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 957,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 768,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 703,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 389,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 946,0000  
Физическим лицам 45815 891,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 261,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 478,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   993,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 361,0000
Требования по получению процентов 47427 1 332,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 369,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 967,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 115 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 232 536,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 963,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 181,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 860,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 417,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 200,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   896,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 671,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   262,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   66 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   234,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 712,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 712,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 162,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 527,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 419,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 497,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 998,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 233 408,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 859,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 647,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 878,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   39 987,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 275,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 268,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   129,0000
Другие доходы 70107   124 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 305,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 514,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 655,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 439,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 223,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 153,0000  
Другие расходы 70209 131 970,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 901,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   134 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 926,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 906,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 90 870,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 768,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 803 808,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 104 627,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 105 648,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 554 058,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 845 944,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   188 263,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 178,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 274,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 042,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 050,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 330 860,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 524 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 129 446,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 23,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   129 469,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 345 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   345 719,0000