×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
Регистрационный номер 2551

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   503 685,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   15 055,0000
Резервный фонд 10701   2 936,0000
Фонды специального назначения 10702   386,0000
Фонды накопления 10703   5 453,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 210 846,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 520,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 657,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 188,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 599 420,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 192 342,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 595,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 168,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 739,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   499,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   198 578,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 198 578,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 874,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 150,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 875,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 654,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 155 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 357,0000
Некоммерческие организации 40603   17,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 690,0000
Коммерческие организации 40702   1 733 621,0000
Некоммерческие организации 40703   25 616,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   51 008,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 916,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   343 017,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 841,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 940,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   139,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   92 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   890,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 667,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   224 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 267,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 660,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   31 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 707,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 630,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 214,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 503 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 367 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 258,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 098,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 280,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 907,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 184,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 778,0000  
Резервы на возможные потери 45415   469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 758,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 467,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 113 972,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 738,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 392,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 946,0000  
Физическим лицам 45815 571,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 989,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 168,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 567,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 528,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 075,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 858,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   966,0000
Требования по получению процентов 47427 2 211,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 135,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 100 050,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 242 281,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 198,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 180,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 822,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 27 694,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 860,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 417,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 630,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   170,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   118 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 004,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   239,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 426,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 076,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 322,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 759,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 748,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 226 503,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 809,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 708,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 90,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 378,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 379,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 798,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   66 136,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 662,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 737,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 549,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 381,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 154,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 153,0000  
Другие расходы 70209 66 953,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 901,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   134 004,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 941,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 906,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 512,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 792 735,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 151 432,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 239,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 648,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 398 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 777 827,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   236 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   86 788,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 274,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 042,0000  
Арендованное другое имущество 91504 75,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 770,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 340 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 439 802,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 141 233,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   141 248,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 340 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   340 730,0000