×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 961,0000
физическим лицам 10205   23 913,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 290,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 596,0000
Резервный фонд 10701   1 506,0000
Фонды специального назначения 10702   40,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 419,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 231,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 209,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 473,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 116,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 392,0000
Некоммерческие организации 40703   622,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 297,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Физические лица 40817   4 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   315,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 282,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 654,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   630,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 772,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 384,0000  
Резервы на возможные потери 45515   739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 021,0000  
Физическим лицам 45815 2 380,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 890,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   55,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 405,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 463,0000  
Земля 60404 86,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 677,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 62,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   151,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 97,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 973,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Другие доходы 70107   546,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 452,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 650,0000  
Другие расходы 70209 1 450,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   952,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 895,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 989,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 850,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 693,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   149 860,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   290 000,0000