×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 961,0000
физическим лицам 10205   23 913,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 190,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 596,0000
Резервный фонд 10701   1 506,0000
Фонды специального назначения 10702   40,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 965,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 922,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 179,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 556,0000
Некоммерческие организации 40703   1 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   607,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   43,0000
Физические лица 40817   665,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 583,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 230,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 160,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 893,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 276,0000  
Резервы на возможные потери 45515   399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 421,0000  
Физическим лицам 45815 580,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 501,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   68,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 85,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 606,0000  
Земля 60404 86,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 26,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   163,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 150,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Другие доходы 70107   354,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 505,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 502,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000  
Другие расходы 70209 1 059,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   951,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 087,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 942,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 603,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 693,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 047,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   126 838,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   190 000,0000