×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   10 961,0000
физическим лицам 10205   13 813,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 290,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 596,0000
Резервный фонд 10701   1 110,0000
Фонды специального назначения 10702   40,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 937,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 245,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 326,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 024,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   745,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   19 361,0000
Некоммерческие организации 40703   701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   726,0000
Физические лица 40817   6 231,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 229,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   388,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 450,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 000,0000  
Физическим лицам 45815 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 124,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 104,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 994,0000  
Земля 60404 86,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 199,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   168,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 171,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   972,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   469,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 469,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 131,0000  
Другие расходы 70209 779,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   225,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 046,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 972,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 183,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   142 941,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   248 000,0000