×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   11 011,0000
физическим лицам 10205   13 763,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 290,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   640,0000
Фонды специального назначения 10702   17,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 021,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 177,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 371,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   135,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   909,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 057,0000
Некоммерческие организации 40703   993,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   309,0000
Физические лица 40817   2 572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   738,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 444,0000  
Резервы на возможные потери 45215   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 711,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 723,0000  
Резервы на возможные потери 45515   738,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 270,0000  
Резервы на возможные потери 45818   270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Требования по получению процентов 47427 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   150,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 216,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 997,0000  
Амортизация основных средств 60601   620,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 964,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   323,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 338,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 420,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   268,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 510,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 277,0000  
Другие расходы 70209 1 165,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   267,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   318,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 328,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 706,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   111 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 290 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   290 000,0000