×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   11 015,0000
физическим лицам 10205   8 809,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   640,0000
Фонды специального назначения 10702   51,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 837,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 051,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 700,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 259,0000
Некоммерческие организации 40703   398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   326,0000
Физические лица 40817   1 568,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 523,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 743,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 356,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 637,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 842,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 330,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 096,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 154,0000  
Резервы на возможные потери 45515   840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 270,0000  
Резервы на возможные потери 45818   270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000  
Требования по получению процентов 47427 173,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   26,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 646,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   91,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 995,0000  
Амортизация основных средств 60601   534,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   437,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 417,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 414,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 070,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   181,0000
Другие доходы 70107   759,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 335,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 307,0000  
Другие расходы 70209 1 406,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 105,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 085,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 502,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 665,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 777,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   87 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 004 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 954 000,0000