×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   11 015,0000
физическим лицам 10205   8 809,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   126,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   640,0000
Фонды специального назначения 10702   58,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 615,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 069,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 812,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 633,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 147,0000
Некоммерческие организации 40703   433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   324,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 282,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 131,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   247,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 730,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 670,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 098,0000  
Резервы на возможные потери 45515   749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 270,0000  
Резервы на возможные потери 45818   270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Требования по получению процентов 47427 98,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 646,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 198,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 43,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   52,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   471,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 900,0000  
Амортизация основных средств 60601   482,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 491,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 038,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 072,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 209,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 154,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 58,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 494,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   74 810,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54 200,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 200,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 000,0000