×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2547

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   35 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 90,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 596,0000
Резервный фонд 10701   1 506,0000
Фонды специального назначения 10702   40,0000
Фонды накопления 10703   122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 980,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 397,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 522,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 94,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   128,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 165,0000
Некоммерческие организации 40703   491,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 696,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   27,0000
Физические лица 40817   423,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 487,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 970,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 728,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 079,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 813,0000  
Резервы на возможные потери 45515   641,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 800,0000  
Физическим лицам 45815 2 380,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 180,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 86,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 007,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 463,0000  
Земля 60404 86,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 866,0000
Запасы
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   86,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 737,0000
Другие доходы 70107   1 369,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 398,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 645,0000  
Другие расходы 70209 2 184,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 230,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 783,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 964,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 381,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 128 521,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 104,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 693,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 268,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   153 931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 090 000,0000  
Ценные бумаги вне обращения 98090   2 090 000,0000