×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   14,0000
негосударственным организациям 10204   66 778,0000
физическим лицам 10205   113 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   15 400,0000
Фонды специального назначения 10702   5 217,0000
Фонды накопления 10703   2 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 604,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 799,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 408,0000  
Денежные средства в пути 20209 21,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 300,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 924,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 805,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 841,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 690,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 1 980,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 510,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 789,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   34,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 989,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 986,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 465,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   23 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 468,0000  
Резервы на возможные потери 32015   203,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 939,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33 001,0000
Некоммерческие организации 40603   4 709,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 194,0000
Коммерческие организации 40702   424 773,0000
Некоммерческие организации 40703   23 334,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   120 508,0000
Физические лица 40817   241 669,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 308,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 073,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   154 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   734 311,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 053,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   707,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   245,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   685,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 510,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 713,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 59 004,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 80 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 397 869,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   115 497,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 407,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 134 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 139 135,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 964,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 149,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 196 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 121 316,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 590,0000  
Физическим лицам 45815 229,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 557,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 150,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 202,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 199,0000
Требования по прочим операциям 47423 438,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 037,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   95,0000
Требования по получению процентов 47427 522,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   475,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 214,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 606,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 968,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 25 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 995,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 207,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 302,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 5 652,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 985,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 161,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 473,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 411,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 952,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 426,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 574,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 200,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 448,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   259,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   758,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   726,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   31,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 41,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 112,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   270,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 381,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   121,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 823,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 072,0000  
Оборудование к установке 60702 630,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 156,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 322,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 241,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 530,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 841,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 407,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   731,0000
Другие доходы 70107   154 013,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 321,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 447,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 816,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 752,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 939,0000  
Другие расходы 70209 159 072,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 522,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 813,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 266,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 578 185,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 622,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 576,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 61 095,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 840 812,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 175 788,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   53 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   771,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 349,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 213,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 010,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 114 357,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 751 463,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 902,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 932,0000