×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
Регистрационный номер 254

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   14,0000
негосударственным организациям 10204   66 778,0000
физическим лицам 10205   113 208,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   15 400,0000
Фонды специального назначения 10702   5 591,0000
Фонды накопления 10703   2 010,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 447,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 152,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 965,0000  
Денежные средства в пути 20209 209,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 075,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 565,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 213,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 752,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 934,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 022,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 852,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 353,0000  
Резервы на возможные потери 30607   87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 398,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   30 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 398,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   869,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 595,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 993,0000
Некоммерческие организации 40603   3 007,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 965,0000
Коммерческие организации 40702   429 196,0000
Некоммерческие организации 40703   25 254,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   102 265,0000
Физические лица 40817   244 972,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 884,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 823,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   688 768,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   713,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 15 250,0000  
Резервы на возможные потери 44215   241,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 680,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   762,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 821,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 431 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 367 027,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 62,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 056,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 977,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 709,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 57 286,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 133 326,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 698,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 434,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 177 607,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 109 839,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 930,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 897,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 819,0000  
Физическим лицам 45815 206,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 754,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   542,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 994,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   11 490,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 616,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 338,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 351,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 323,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   281,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 542,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 966,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 393,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 12 570,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 29 008,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 14 975,0000  
Резервы на возможные потери 50312   200,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 769,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 403,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 307,0000  
Резервы на возможные потери 50809   33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 315,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 669,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 050,0000  
Резервы на возможные потери 51410   193,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 883,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 197,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 961,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 319,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 723,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 541,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 567,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   36 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 430,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   23,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 579,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 067,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 87 287,0000  
Земля 60404 3 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 321,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 456,0000  
Оборудование к установке 60702 548,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 212,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   67,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 522,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 346,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 662 678,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 83 433,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 344,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 126 135,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 613 133,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 795 896,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 115,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 884,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 926,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 913,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 462,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 98 343,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 293 546,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 467,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   141 499,0000